Libro Bancos: Caso Práctico

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La empresa comercial TUMBES S.A. con RUC 20111222991 realiza las siguientes operaciones, que afectan el Libro Bancos, al 30 de setiembre del 2016.

1. 01/09/2014 Apertura de cuenta corriente, Banco de Crédito por: S/. 12,800.00.
2. 02/09/2014 Giro de cheque Nº 001, a la orden de ARCORSUR por S/. 410.00.
3. 06/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4545 en efectivo por S/. 200.00.
4. 07/09/2014 Giro de cheque Nº 002 a la orden de XXX por S/. 500.00.
5. 08/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4546 cheque de otro Banco por S/. 840.00.
6. 10/09/2014 Giro de cheque Nº 003, distribuidora ARCONORTE Factura Nº 520 por S/. 1250.00
7. 15/09/2014 Giro de cheque Nº 004, EPS por S/. 125.00.
8. 18/09/2014 Giro de cheque Nº 005 Hidrandina S.A por S/. 420.00.
9. 19/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4549 en efectivo por S/. 300.00.
10. 20/09/2014 Giro de cheque Nº 006, Telefónica por S/. 600.00
11. 25/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4559 Cheque del mismo banco por S/. 150.00
12. 27/09/2014 Giro de cheque Nº 007 Por recibo por alquiler a inmobiliaria por S/. 1,000.00
13. 30/09/2014 Giro de cheque Nº 008, Pilar Rojas, pago sueldo del mes por S/. 4,000.00.
14. 30/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4600, efectivo por S/. 2,300.00.

Nota: Se recibe del banco el extracto y nos adjuntan cheques pagados, nota de cargo por chequeras, mantenimiento de cuenta corriente y portes, todo por un importe de S/. 160.00, observándose que el banco nos abonó todos los depósitos y que fueron cobrados todos los cheques girados.

• Portes 20.00
• Chequeras 95.00
• Mantenimiento de cta. cte. 45.00

Total nota de cargo 160.00.

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