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[También puedes descargar: Plantilla excel – Formato de arqueo de caja chica]
¿Qué es la conciliación bancaria?
Es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta.
Es un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario, que suele recibirse cada mes.
La siguiente plantilla de Excel para Conciliación Bancaria permite registrar los movimientos de salida y entrada que se efectúa con el banco arrojando un saldo neto.
Fuente: planillaexcel.com
Comentarios
Muy amable
Gracias Estefani.