[También puedes descargar: Plantilla excel: Formato de arqueo de caja chica]

El documento en el cual se registra el recuento de caja y se verifica el arqueo se denomina acta de arqueo de caja. En él se detallan, por separado, todo el dinero en metálico y los documentos de cobro y pago que se encontraban en caja en el momento del recuento. Una vez cumplimentada el acta, es imprescindible comparar el saldo del libro de caja con el resultado del recuento para comprobar que coinciden y, si no es así, detectar el error producido y proceder a su solución.

El arqueo de caja es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente.

Estructura plantilla excel – Arqueo de caja

La siguiente plantilla excel está estructurada de forma sencilla. En las primeras filas puedes agregar el nombre de tu empresa y también su logo, luego agregas tu nombre y la fecha se actualiza automáticamente.

En las siguientes filas debes agregar las cantidades de billetes y monedas en la columna de color naranja y automáticamente lo multiplicara mostrando el resultado en la columna contigua, para finalmente hacer el calculo en la celda TOTAL. En las celdas siguientes puedes agregar fondo de caja, total tarjetas de crédito y total punto de venta y así obtener la diferencia.

Comentarios

comentarios