Conta-Excel es un sistema diseñado con el fin de agilizar la contabilidad de una empresa del sector privado. Realizado partiendo de macros en Excel y de base de datos en Access. Dentro del mundo mundo globalizado, tener una sistema que permita sacar ventaja de una sociedad comercial amplia es indispensable para el avance del negocio.
En este blog, como parte de una inducción al sistema te contamos como realizar el correcto registro de un préstamo por parte de una entidad bancarias en el sistema ContaExcel.
A.- Ingreso al sistema, selección de base de datos y ubicación en el módulo
Primer paso es dentro debemos seleccionar la empresa donde vamos a trabajar, para esto…
- Realizamos la búsqueda de la pestaña «SISTEMA CONTABLE»
- En el apartado de «DATOS GENERALES» buscamos la opcion de «RUTA DE BASE DATOS»
- Seleccionamos el archivo ACCESS de nuestra empresa.
Dentro de la pestaña de «SISTEMA CONTABLE», encontraremos opción diversas de registro, la que nos interesa se denomina «COMPRAS»
La cuál vamos a encontrarla dentro del campo ASIENTOS VARIOS para realizar la contabilidad de nuestra empresa.
B.- Enunciado y ejemplo del llenado de «Asientos varios»
Para estas instrucciones de llenado te presentamos el siguiente caso práctico:
El 02 de enero, el BCP nos hace un préstamo a 6 meses por el importe de S/.1,050,000.00 con un interés del 2% mensual, mediante depósito en cuenta según TRAN/000921.
Primero te mostramos la ventana general donde realizaremos el asiento corresponiente.
Los campos que nos interesarán son los siguientes:
- CUENTA: en ella digitaremos la cuenta a ultimo dígito (segun nuestro PCGE), primero se registrará la del DEBE.
- DEBE – HABER: en esos campos detallaremos los montos de la operación según dinámica contable.
- GLOSA: Por defecto estan en color celeste con letra roja, se editará según necesidad del asiento.
- INFO DEL CLIENTE – PROVEEDOR: se registrará según automatización ya hecha.
- BOTON «AUTO-COMP»: en esta opción podremos completar el lado del HABER con los montos dados en el DEBE.
C.- Registro de los datos
C.1.- PRIMER ASIENTO
- Primero registraremos el DEBE en la cuenta de 169, con el fin de que al realizar el EFE podamos tener mayor detalles, edeitamos la fecha y como se ve en la parte de DENOMICACION ya cuenta con el nombre de manera automática y damos en AGREGAR
- Luego llenaremos el HABER en la cuenta 411, para jalar automáticamente el monto seleccionamos el botón AUTO COMP, al finalizar tenemos que colocar la glosa en el apartado celeste de letras rojas.
- Verificamos saldos y damos AGREGAR
C.2.- Traslado de dinero a cuentas bancarias
- Repetimos el proceso del DEBE pero esta vez a la cuenta 4011
- Y luego al HABER y finalmente corroboramos la partida doble.
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