SISTEMA CONTABLE EN EXCEL

Sistema Contable en Excel – Access está desarrollado con macros en Excel en conexión a Access, diseñado para llevar los principales libros y registros que conforman una contabilidad completa, generar libros electrónicos SLE – PLE 5.1.0.0, controlar el movimiento de inventarios y la DAOT ya sea de una o varias empresas trabajadas de forma independiente o en red.

El ingreso de información es a través de formularios interactivos (diseñados con macros) los mismos que facilitan el procesamiento de dicha información y la obtención de los libros contables físicos y electrónicos como también los Estados Financieros; los cuales pueden ser consultados mensualmente o de forma acumulativa ya sea de toda la empresa, por Áreas, proyectos o centro de costos; entre los libros y registros contables, reportes y otros tenemos:

• Libro caja (Físico y electrónico).
• Libro bancos (Físico y electrónico).
• Registro de compras (Físico y electrónico 8.1, 8.2, y 8.3).
• Registro de ventas (Físico y electrónico 14.1 y 14.2).
• Libro de inventario permanente valorizado (Métodos: promedio ponderado y PEPS).
• Libro diario y su respectivo Detalle del Plan Contable (Físico y electrónico).
• Libro diario de formato simplificado (Físico y electrónico).
• Libro mayor (Físico y electrónico).
• Hoja de trabajo (mensual y anual).
• Estado de resultados (mensual y anual).
• Estado de situación financiera (mensual y anual).
• Estado de cambios en el patrimonio neto (mensual y anual).
• Estado de flujos de efectivo y (mensual y anual).
• Detalle de los rubros de los estados financieros (mensual y anual).
• Generación del archivo de texto para importar el DAOT (Ingresos y costos).
• Detalle de detracciones, retenciones y percepciones (en operaciones de compras y ventas)
• Generación de BACKUP.

En lo relacionado a reportes contables estos pueden ser exportados en archivos PDF o impresos directamente del sistema si así lo deseamos.

Es necesario indicar que el presente sistema incluye dos módulos adicionales:

• Gestor de Inventarios.
• Programa de Libros Electrónicos SLE – PLE 5.1.0.0 – 2018.

Los mencionados módulos se pueden usar de forma independiente o integrado al sistema contable; ambos de uso opcional.

De forma adicional se cuenta con reportes personalizados de la información alimentada al sistema y otros procedimientos que de seguro serán de gran utilidad al usuario como por ejemplo:

• Control y detalle de cuentas por cobrar y por pagar.
• Control y detalle de detracciones, retenciones, percepciones y retenciones de impuesto a la renta.
• Control y detalle de movimientos de cuentas bancarias.
• Flujo de caja.
• Reportes por centros de costos, áreas y/o proyectos.
• Cierre contable automático.
• Generación y restauración de copias de respaldo – Backup.
• Analizador de asientos contables.
• Reprocesamiento de los CUO’s y estados de operación.

Cabe indicar que en la presente versión se cuenta con un módulo integrado de ANÁLISIS DE ASIENTOS CONTABLES el cual permite analizar los asientos contables registrados anteriormente con la finalidad de buscar posibles errores y sugerir la corrección al mismo.

En lo relacionado al módulo de cuentas por cobrar y por pagar este nos permite llevar un control detallado de nuestras operaciones ofreciéndonos reportes personalizados por clientes proveedores, productos, rango de fecha, por concepto de SUNAT (detracciones, retenciones, percepciones), entre otros.

 NOTA:

* El sistema permite procesar información para SUNAT de acuerdo a la R.S N°234-2006-SUNAT.
* Actualizada con las nuevas estructuras de libros electrónicos 5.0 según R.S. 361-2015/SUNAT

 Requisitos:

• Windows 7 o superior.
• Microsoft office 2010, 2013 o 2016

Video Sistema Contable en Excel

1.  INSTALACION – CONTAEXCEL V 3 5
2.  CREAR NUEVAS EMPRESAS – CONTAEXCEL V 3.5
3. CONFIGURACION DE PARAMETROS DEL SISTEMA CONTA EXCEL V 3 5
4. INSTALACION DEL FACTURADOR SEE SFS CONTAEXCEL V 3 5
5. CONFIGURACION DEL FACTURADOR SEE SFS E INTEGRACION AL CONTAEXCEL V 3 5
6. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTAEXCEL V3 5
7. CLIENTES Y PROVEEDORES – CONTAEXCEL V 3.5

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